長信上證港股通指數型發起式(519931)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金信息

長信上證港股通指數型發起式( 基金代碼:519931 )

基金名稱:長信上證港股通指數型發起式證券投資基金(簡稱:長信上證港股通指數型發起式)
基金代碼:519931
合同生效日:2016年12月15日  單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%,年跟蹤誤差不超過 5%,以實現對標的指數的有效跟蹤。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以上證港股通指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于銀行存款、債券、債券回購、權證、資產支持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的資產占基金資產的比例為90%-95%,其中投資于上證港股通指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的90%。本基金投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準:95%×上證港股通指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征:本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】2801 注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

國泰君安證券股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  00700 騰訊控股 9,900 14.24  
  00005 匯豐控股 26,400 6.98  
  01299 友邦保險 20,000 6.87  
  00939 建設銀行 199,000 5.46  
  02318 中國平安 10,000 3.83  
  01398 工商銀行 144,000 3.35  
  00001 長和 9,500 2.98  
  00941 中國移動 9,500 2.76  
  00016 新鴻基地產 4,500 2.43  
  00388 香港交易所 2,100 2.36  
  合計 51.26  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 20,334,877.96 93.58  
  銀行存款和結算備付金合計 1,278,067.75 5.88  
  其他資產 116,364.95 0.54  
  合計 21,729,310.66 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.2%                
100萬元≤M<500萬元      0.8%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):0.8%

托管費率(年):0.2%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-02-21 2019-02-25 0.640  
法律文件

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      山西快乐10分技巧