長信中證一帶一路指數(502016)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信中證一帶一路指數( 基金代碼:502016 )

基金名稱:長信中證一帶一路主題指數分級證券投資基金(簡稱:長信中證一帶一路指數)
基金代碼:502016 
合同生效日:2015年8月17日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。  
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為 85%-95%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的 85%,投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準:95%×中證一帶一路主題指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征:

本基金為股票型指數基金,但由于采取了基金份額分級的結構設計,不同的基金份額具有不同的風險收益特征。

長信一帶一路份額為常規指數基金份額,具有預期風險較高、預期收益較高的特征,其預期風險和預期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;

長信一帶一路A 份額,則具有預期風險低,預期收益低的特征;

長信一帶一路B 份額由于利用杠桿投資,則具有預期風險高、預期收益高的特征。

批準機關及文號:中國證監會證監許可[2015]1212號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

廣發證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601857 中國石油 80,608 3.91  
  600028 中國石化 92,118 3.79  
  601668 中國建筑 67,005 3.68  
  601669 中國電建 84,816 3.61  
  601989 中國重工 100,000 3.44  
  601390 中國中鐵 70,043 3.27  
  600089 特變電工 56,200 3.14  
  000338 濰柴動力 60,000 3.14  
  002202 金風科技 27,187 3.13  
  600068 葛洲壩 53,863 3  
  合計 34.11  
  債券投資組合
歷史查詢:
2018年第1季度
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2018年第1季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 15,170,898.67 84.28  
  銀行存款和結算備付金合計 2,808,743.43 15.6  
  其他資產 21,311.11 0.12  
  合計 18,000,953.21 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.2%
100萬元≤M<200萬元0.8%
M≥200萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0.5%                

管理費率(年):1.0%

托管費率(年):0.22%  

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-06-26 2018-07-02 9.334  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      山西快乐10分技巧