長信利豐債券C(519989)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金信息

長信利豐債券C( 基金代碼:519989 )

基金名稱:長信利豐債券型證券投資基金(簡稱:長信利豐債券)
基金代碼:519989(C類)
合同生效日:2008年12月29日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

在通過主動積極的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性和規避基金資產風險的前提下,為投資者提供穩定增長的投資收益。

投資范圍:

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、公司債券、企業債券、短期融資券、可轉換債券、資產支持證券、央行票據、回購、銀行定期存單、股票、權證,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如出現法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券類資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于公司債、企業債、短期融資券等以企業為主體發行的債券資產投資比例不低于基金債券資產的20%;投資于股票等權益類品種的比例不高于基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準:本基金為債券型投資基金,債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,同時由于基金可能因申購新股、可轉債轉股以及二級市場購股等可能持少量股票,故此本基金的比較基準為:中證全債指數×90%+中證800指數×10%。
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期收益和預期風險低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金產品中風險收益程度中等偏低的投資品種。

收益分配:在符合基金分紅條件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
批準機關及文號:中國證監會證監許可[2008】1252號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國農業銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  300054 鼎龍股份 5,541,600 2.39  
  601166 興業銀行 1,350,400 1.34  
  601398 工商銀行 3,238,400 1.04  
  600887 伊利股份 489,465 0.89  
  002271 東方雨虹 658,020 0.81  
  300383 光環新網 845,783 0.77  
  002008 大族激光 390,020 0.73  
  300012 華測檢測 1,168,300 0.68  
  601211 國泰君安 682,700 0.68  
  000333 美的集團 233,012 0.66  
  合計 9.99  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  110053 蘇銀轉債 895,870 5.19  
  160215 16國開15 800,000 4.34  
  101754014 17恒健MTN001 700,000 3.89  
  132009 17石油EB 700,150 3.76  
  101800745 18中交三航MTN001 600,000 3.36  
  合計 20.54  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 268,372,028.17 12.4  
  債券 1,793,668,107.18 82.86  
  銀行存款和結算備付金合計 76,394,732.2 3.53  
  其他資產 26,222,990.7 1.21  
  合計 2,164,657,858.25 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率:

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天    0.1%                

管理費率(年):0.7%

托管費率(年):0.2%  

銷售服務費(年):0.4% 

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-09-28 2018-10-09 0.300  
  2 2018-03-13 2018-03-15 0.100  
  3 2017-12-27 2017-12-29 0.650  
  4 2015-03-23 2015-03-25 2.800  
  5 2013-03-26 2013-03-28 0.930  
  6 2010-12-17 2010-12-21 0.800  
  7 2010-03-15 2010-03-17 0.200  
  8 2009-12-23 2009-12-25 0.200  
法律文件

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    基金公告

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