長信先優債券(004885)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金信息

長信先優債券( 基金代碼:004885 )

基金名稱:長信先優債券型證券投資基金(簡稱:長信先優債券
基金代碼:004885
合同生效日:2017年8月1日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

通過積極主動的資產管理和嚴格的風險控制,在保持基金資產流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供穩定增長的投資收益。

投資策略:

1、資產配置策略本基金將利用全球信息平臺、外部研究平臺、行業信息平臺以及自身的研究平臺等信息資源,基于本基金的投資目標和投資理念,從宏觀和微觀兩個角度進行研究,開展戰略資產配置,之后通過戰術資產配置再平衡基金資產組合,實現組合內各類別資產的優化配置,并對各類資產的配置比例進行定期或不定期調整。 

2、債券投資策略

(1)本基金主要采用積極管理型的投資策略,自上而下分為戰略性策略和戰術性策略兩個層面,結合對各市場上不同投資品種的具體分析,共同構成本基金的投資策略結構。

3、股票投資策略:

(1)行業配置策略在行業配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進行篩選。

(2)個股投資策略本基金將結合定性與定量分析,主要采取自下而上的選股策略。基金依據約定的投資范圍,基于對上市公司的品質評估分析、風險因素分析和估值分析,篩選出基本面良好的股票進行投資,在有效控制風險前提下,爭取實現基金資產的長期穩健增值。

4、其他類型資產投資策略在法律法規或監管機構允許的情況下,本基金將在嚴格控制投資風險的基礎上適當參與權證、資產支持證券等金融工具的投資。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證,債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債及分離交易可轉債、中小企業私募債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,投資于股票資產的比例不高于基金資產的 20%,其中持有的全部權證市值不超過基金資產凈值的 3%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%。

業績比較基準:中債綜合指數收益率×80%+中證 500 指數收益率×20%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】1021號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  股票投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  000858 五 糧 液 11,800 2.07  
  601888 中國國旅 14,000 1.85  
  600004 白云機場 56,100 1.52  
  000661 長春高新 2,810 1.41  
  600519 貴州茅臺 900 1.32  
  601939 建設銀行 80,000 0.88  
  601021 春秋航空 11,400 0.76  
  合計 9.81  
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  170206 17國開06 100,000 15.16  
  180211 18國開11 100,000 15.05  
  180212 18國開12 100,000 15.04  
  010107 21國債⑺ 83,200 12.73  
  019611 19國債01 83,700 12.44  
  合計 70.42  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 6,597,510 9.79  
  債券 54,587,187 81.02  
  買入返售金融資產 3,000,000 4.45  
  銀行存款和結算備付金合計 2,061,172.65 3.06  
  其他資產 1,130,217.86 1.68  
  合計 67,376,087.51 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<500萬元                0.8%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<60天0.3%                
60 天≤Y<180 天 0.15%
180天≤Y<1年0.075%
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.6%

托管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
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法律文件

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