長信純債半年債券A(003126)數據來源:wind資訊

  • 類型

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  • 日漲幅

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  • 今年以來

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  • 凈值日期

    --

單位凈值

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基金凈值
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  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信純債半年債券A( 基金代碼:003126 )

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投資組合
  股票投資組合
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第1季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  債券投資組合
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  180208 18國開08 40,000 59.74  
  010107 21國債⑺ 21,060 31.8  
  010303 03國債⑶ 10,010 14.86  
  019611 19國債01 4,000 5.87  
  合計 112.27  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
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  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 8,642,511.6 95.94  
  買入返售金融資產 100,000 1.11  
  銀行存款和結算備付金合計 136,261.97 1.51  
  其他資產 129,121.76 1.43  
  合計 9,007,895.33 100  
費率結構

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
基金公告

標題日期

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