長信利息收益貨幣B(519998)數據來源:wind資訊

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每萬份收益

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基金信息

長信利息收益貨幣B( 基金代碼:519998 )

基金名稱:長信利息收益開放式證券投資基金(簡稱:長信利息收益貨幣)
基金代碼:場外:519998 場內:519598   
合同生效日:2004年3月19日  
單筆最低申購金額:500萬元人民幣  
基金運作方式:契約型開放式   
最低贖回額:0.01份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  
基金交易賬戶保有最低基金份額: 500萬份基金份額  
投資目標:

在盡可能保證基金財產安全和高流動性的基礎上,追求超過銀行存款的收益水平。

投資范圍:現金類

現金、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單

債券及其他

剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具
業績比較基準:銀行活期存款利率(稅后)
收益分配:在符合法律法規的前提下,本基金根據每日收益情況將當日收益全部分配,即當日收益分配比例為100%。基金收益分配采取紅利再投資方式,如當日收益為正,則相應增加基金份額;如當日收益為負,則不進行收益分配并相應減少基金份額,保持基金份額凈值為1元人民幣。每日分配、按日支付。
批準機關及文號:中國證監會證監基金字[2003]149號
注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司(通過直銷渠道銷售的基金份額的注冊登記機構為長信基金管理有限責任公司
基金托管人:中國農業銀行股份有限公司
基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
當同一基金賬號下各渠道持有的長信利息收益貨幣基金份額小于500萬時,中國證券登記結算有限責任公司將自動將該賬戶下的長信利息收益貨幣基金確認為A級。
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  111887241 18南京銀行CD116 8,200,000 5.21  
  180209 18國開09 5,000,000 3.21  
  111810491 18興業銀行CD491 5,000,000 3.2  
  111811221 18平安銀行CD221 4,500,000 2.88  
  111809357 18浦發銀行CD357 3,500,000 2.24  
  111811308 18平安銀行CD308 3,000,000 1.92  
  111812220 18北京銀行CD220 2,700,000 1.71  
  190201 19國開01 2,300,000 1.47  
  111870300 18廣州農村商業銀行CD080 2,300,000 1.46  
  71900042 19申萬宏源CP002 2,000,000 1.28  
  合計 24.58  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  債券 11,908,911,234.1 76.32  
  買入返售金融資產 1,033,767,018.52 6.62  
  銀行存款和結算備付金合計 2,610,477,030.92 16.73  
  其他資產 51,484,200.52 0.33  
  合計 15,604,639,484.06 100  
費率結構

申購費率:0

贖回費率:0

管理費:0.33%

托管費:0.08%

銷售服務費(年):0.01%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

法律文件

標題日期

    基金公告

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