長信改革紅利混合(519971)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信改革紅利混合( 基金代碼:519971 )

基金名稱:長信改革紅利靈活配置混合型基金(簡稱:長信改革紅利混合)
基金代碼:519971
合同生效日:2014年8月6日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金為混合型基金,通過積極靈活的資產配置,并精選受益于全面市場化改革相關證券,在有效控制風險前提下,力求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%;對于受益于全面市場化改革相關證券的投資比例不低于非現金基金資產的80%。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準:滬深 300 指數收益率×60%+中證全債指數收益率×40%。
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于較高風險、較高收益的投資品種,其預期風險和預期收益低于股票型基金,但高于債券型基金和貨幣市場基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2014】481號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
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  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600377 寧滬高速 1,237,591 7.81  
  600519 貴州茅臺 4,898 3.42  
  603866 桃李面包 100,300 2.96  
  601939 建設銀行 660,600 2.81  
  600548 深高速 347,300 2.19  
  603259 藥明康德 38,980 2.05  
  600036 招商銀行 94,000 1.98  
  000858 五糧液 24,600 1.94  
  600104 上汽集團 128,300 1.85  
  600872 中炬高新 70,000 1.8  
  合計 28.81  
  債券投資組合
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  111915268 19民生銀行CD268 200,000 11.79  
  111910256 19興業銀行CD256 200,000 11.79  
  111904062 19中國銀行CD062 100,000 5.9  
  111907138 19招商銀行CD138 100,000 5.89  
  111909212 19浦發銀行CD212 100,000 5.89  
  合計 41.26  
  各組合占資產總值比例%
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  • 2015年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 72,129,889.08 43.7  
  債券 81,699,796 49.5  
  銀行存款和結算備付金合計 4,467,630.84 2.71  
  其他資產 6,764,001.71 4.1  
  合計 165,061,317.63 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.5%
6月≤Y<1年  0.125%
Y≥1年                0                

管理費率(年):0.9%

托管費率(年):0.1%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2016-06-21 2016-06-23 1.600  
  2 2016-03-31 2016-04-05 0.500  
  3 2015-12-18 2015-12-22 0.530  
法律文件

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