長信量化優選混合(LOF)(501003)數據來源:wind資訊

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
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基金業績
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基金信息

長信量化優選混合(LOF)( 基金代碼:501003 )

基金名稱:長信量化優選混合型證券投資基金(LOF)(原長信中證上海改革發展主題指數型證券投資基金(LOF))
基金代碼:501003
合同生效日:2017年9月28日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理,在嚴格控制風險的前提下, 追求基金資產的長期持續增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市 的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證,債 券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、 超級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉債及分離交易可轉債及其他經中國 證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、 定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、 股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適 當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為 60-95%,權證投資 占基金資產凈值的比例為 0%-3%,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債 期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5% 的現金或者到期日在一年以內的政府債券。

業績比較基準:中證500指數收益率*70% +中債綜合指數收益率*30%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和 預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】1209號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

國泰君安證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  股票投資組合
歷史查詢:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第2季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600566 濟川藥業 1,000 1.78  
  600690 青島海爾 2,400 1.71  
  000651 格力電器 900 1.57  
  000895 雙匯發展 1,600 1.56  
  000002 萬 科A 1,600 1.45  
  600066 宇通客車 1,900 1.35  
  600309 萬華化學 800 1.34  
  000069 華僑城A 5,000 1.33  
  600340 華夏幸福 1,400 1.33  
  601318 中國平安 600 1.3  
  合計 14.72  
  債券投資組合
歷史查詢:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0  
  各組合占資產總值比例%
歷史查詢:
2018年第2季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 752,027 26.97  
  銀行存款和結算備付金合計 2,035,549.47 72.99  
  其他資產 1,049.81 0.04  
  合計 2,788,626.28 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                1000元/筆          

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6個月    0.5%
6個月 ≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理費率(年):1.2%

托管費率(年):0.15%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2018-10-11 2018-10-17 9.199  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      山西快乐10分技巧