長信量化多策略股票A(519965)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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基金信息

長信量化多策略股票A( 基金代碼:519965 )

基金名稱:長信量化多策略股票型證券投資基金A(簡稱:長信量化多策略股票A)
基金代碼:519965(A類)
合同生效日:2015年7月14日  單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例不低于基金資產的80%-95%;除股票外的其他資產占基金資產的比例為5%-20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
業績比較基準:滬深300指數收益率*80%+中證綜合債券指數收益率*20%
風險收益特征:本基金為股票型基金,其預期收益和預期風險高于混合型基金和債券型基金,屬于較高預期收益和較高預期風險的基金品種。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】742號 注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

中國工商銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
  股票投資組合
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  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  601318 中國平安 63,822 5.27  
  600036 招商銀行 118,800 4.32  
  601601 中國太保 73,300 2.67  
  600031 三一重工 178,700 2.45  
  601328 交通銀行 364,900 2.44  
  601688 華泰證券 101,600 2.44  
  002146 榮盛發展 200,100 2.41  
  601288 農業銀行 554,200 2.21  
  601009 南京銀行 257,900 2.19  
  601336 新華保險 35,463 2.04  
  合計 28.44  
  債券投資組合
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  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  合計 0 0  
  各組合占資產總值比例%
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  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  股票 87,727,900.77 93.12  
  銀行存款和結算備付金合計 6,273,980.98 6.66  
  其他資產 208,181.48 0.22  
  合計 94,210,063.23 100  
費率結構

申購費率

申購金額(M)
申購費率
M<100萬
1.5%
100萬≤M<500萬
1.0%
500萬≤M
1000元每筆

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年               0.5%               
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年              0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

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      山西快乐10分技巧